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期现货延续小幅偏暖,看多预期仍强但要关注汇

作者: ca88股票基金  发布:2019-11-13

ca88,上海6月27日 - 中国银行间债市周三主要现券窄幅整理,国债期货主力合约也波动不大。目前月内资金持续宽松,不少机构对债市看多预期仍强,只是近日人民币汇率贬值压力有所增加,短期内虽对债市影响有限,但贬值势头若不能改善需要进一步关注。

北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行,国债期货亦窄幅震荡。交易员表示,今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪,国债期货早盘大多时间走势平稳,临近午盘有所回落,现券收益率亦整体波动不大。

上海7月5日 - 今日是降准生效日,中国银行间市场周四资金泛滥推动现券买气,早盘10年国开活跃券等收益率下行约2-3个基点。目前债市向牛势头基本确认,只是中美贸易摩擦和人民币汇率是否会再明显贬值等仍存不确定性,需要进一步关注。

上海3月21日 - 中国债市周三早盘期现货延续小幅偏暖走势。交易员表示,今日央行逆回购继续暂停无碍资金继续向宽势头,提振现券做多情绪缓步升温,收益率震荡中仍微幅下行,明日美联储议息会议结果揭晓在即,市场谨慎观望静待结果落定,以及中国央行如何应对更为关键。

人民币兑美元中间价周三报6.5569元,较上日的6.518元大跌389点,创2017年12月25日以来新低。随后早盘人民币兑美元即期一度连续跌破6.60和6.61元关口。

他们并称,美联储会议记录暗示升息步伐或放缓,利好海外市场,进而提升中国债市人气;不过美联储升息步伐未有停止,且国内监管政策仍高悬头上,对债市前景仍保持谨慎。

央行稍早公告,今日定向降准措施实施,释放流动性约7,000亿元人民币,可吸收逆回购到期等因素影响,银行体系流动性总量处在较高水平,今日不开展公开市场操作。据此计算,单日净回笼1,400亿元。

“看多情绪起来了,感觉大家已经不管是不是加息了,预期已经提前消化了,现在就等加息幅度落地。”上海一券商交易员称。

北京一券商交易员称,对短期债市走向维持偏多判断,但人民币汇率问题值得关注,“目前看影响还好,中长期要警惕。”

上海一银行交易员说,“现券基本没咋动,期货拉还是跌都不怎么动,这会略下吧,幅度很小。人民币强势升值对情绪有点,也有点美联储记录的原因,美债涨了。”

上海一券商交易员称,降准生效日银行间市场资金泛滥,现券“一早上情绪都很好,长债又买下去3个点了。”

他并表示,但是两会结束了,包括经济基本面在内等大环境仍旧对债市利好有限,资管新规应该也快要出台,感觉收益率继续下行空间可能比较有限。

交易员透露,剩余期限近10年的国开活跃券180205最新成交在4.31%,与上日尾盘持平;同期限国债180011最新成交在3.57%,上日尾盘为3.58%。

不过他同时亦指出,市场对人民币汇率的预期并没有改变,美联储加息步伐即便放缓但不会停止,债市面临的局面仍不明朗,“监管的事一天不说清楚,市场就一天都好不了。”

他并表示,在各大资产类别中,债券是看多方向比较明确的一类。不过还要考虑中美贸易战进展,以及人民币汇率变动等诸多因素的影响。

交易员透露,剩余期限近10年的国开债170215最新成交4.865%,上日尾盘4.87%;同期限国债170025最新成交在3.805%,上日尾盘成交在3.81%。

另一交易员补充说,今日人民币汇率表现,和刚公布的强劲工业企业利润数据,都不利现券,不过长期来看,看多判断仍占上风,目前位置持债等待风险应该有限。

人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点,最高触及6.8690元,创两个月高点;中间价仅小幅调升,与汇价仍有较大差距。交易员表示,早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价,半日成交大扩逾三成。

交易员透露,剩余期限近10年的国开债180205最新成交在4.185%,上日尾盘为4.22%;同期限国债180011最新成交在3.49%,上日尾盘为3.51%。

业内人士周三透露,中国财政部上午招标续发行的一和10年期固息国债,加权中标收益率为3.2127%和3.7054%,此前预测均值分别为3.17%和3.75%;两期债对应投标倍数为2.26倍和2.76倍。

受原材料加工利用行业的拉动,以及价格上涨、成本下降的助推,中国5月规模以上工业企业实现利润总额6,070.6亿元人民币,同比增长21.1%,延续两位数的快速增长势头。

美联储周三发布的最新一次政策会议记录显示,决策者同意应暂停升息,直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的;几乎所有决策者还表示,支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券。

针对有媒体询问中国对美301调查项下关税反制措施的实施时间,海关总署关税征管有关负责人周四表示,根据国务院关税税则委员会2018年第5号公告,对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

对此,华北一银行交易员谈到,今日国债招标结果跟上日国开债中标表现有所不同,短端一年期品种中标收益率反而偏高,一方面与该期限品种发行量偏大,且国债品种本身活跃度与国开债亦有差距有一定关系。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1809早盘收报98.09元,较上日结算价涨0.03%;10年期国债主力合约T1809早盘收报95.45元,较上日结算价涨0.12%。 (发稿 李宏薇;审校 林高丽)

华东一券商交易员则称,“今天情绪还可以,我倒觉得纪录没什么影响,变化比较大的是互换市场,离岸一直在given,带动在岸一年和五年也都在given,然后这几天资金也比较松,大家热情还不错。”

另一交易员指出,临近午盘国开债180205基本以主动买盘成交,彰显看多气氛,不过收益率在到达4.185%后,能不能继续向下突破有待观察。

央行周三公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,临近月末财政支出可吸收逆回购到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作。据此计算,单日将继续净回笼,规模与上日相同为400亿元人民币。

他并表示,已有部分银行的配置盘开始买入国债,其中包括某国有大行都开始入场买入七年期国债,该债收益率两天内跌幅明显。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1809早盘收报98.415元,较上日结算价涨0.12%;10年期国债主力合约T1809早盘收报95.96元,较上日结算价涨0.19%。 (发稿 李宏薇;审校 杨淑祯)

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.69元,较上日结算价涨0.07%;10年期国债主力合约T1806早盘收报93.215元,较上日结算价涨0.07%。 (发稿 吴芳; 审校 乔艳红)

一级市场方面,业内人士周四透露,中国进出口银行上午招标的一、三和五年固息债,中标收益率分别为4.0073%、4.3221%和4.4025%,对应投标倍数3.00倍、2.94倍和3.05倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3450%/4.34%,上日尾盘为4.35%/4.34%;剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.70%/3.60%,上日尾盘为3.69%/3.65%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.255元人民币,较上日结算价跌0.04%;10年期国债主力合约T1709收报94.310元,较上日结算价微涨0.01%。 (发稿 侯向明;审校 张喜良)

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