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四季度以来逾六成基金公司头号重仓股跑赢大盘

作者: 财经  发布:2019-12-08

  □ 本报记者 闫 铮

  ■本报记者 陈 霖

  截至7月11日,已有6只基金重仓股先后公布了中期红利分配预案  

  证券时报记者 刘明

  WIND资讯数据显示,截至5月8日,A股涨幅排名前10的股票中,有5只股票是基金2009年一季度重仓。数据显示,一季度末,共有7家基金公司重仓持有上述5只股票,重仓持有的总市值达12.77亿元,其中融通基金管理有限公司重仓持有市值最高,达6.69亿元。

  4月下旬以来,创业板跌跌不休,也在考验一季度重仓创业板的基金。

  工银核心价值或独揽中弘股份876万元

  基金公司重仓股的异动总能引起市场关注,而各大基金公司第一大重仓股年末的表现更受注目。天相投顾数据显示,四季度以来,截至11月29日,沪深300指数微涨1.05%,逾六成基金公司的第一大重仓股跑赢沪深300指数。

  有基金业内人士指出,在市场表现较好的A股中,出现部分基金重仓的身影,并不意外。基金由于其自身优势,其前期前瞻性的投入和后期有针对性的运作,都增加了基金重仓出现在A股涨幅的前列的概率,基金重仓股可作为个人投资者选择股票的重要参考。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,基金在一季度仍然在增持创业板,共有517只基金将192只创业板股票列入前十大重仓名单,较去年四季度末增加了34只,基金重仓持有创业板股票的数量占当期基金全部重仓股总数的18.93%,占同期A股市场全部创业板股票总数的50.66%。

  ■本报记者 隋文靖 

  近日,“最牛基金经理”王亚伟的重仓股东方金钰、广汇股份表现强势,而大成基金的第一大重仓股重庆啤酒更在近日因揭盲而大涨,这无不触动市场对基金重仓股年底表现的神经。天相数据显示,四季度以来,62家基金公司中有40家的的第一大重仓股,涨幅超过沪深300指数,占比65%。

  长城证券基金分析师阎红在接受《证券日报》记者采访时表示,基金重仓股表现优异,也可看出,基金的选择和判断有被市场认可的趋势。

  此外,进一步整理数据显示,基金一季度末合计重仓持有创业板股票市值为774.59亿元,占基金当期持有重仓持股总市值的14.81%,而这一比例去年四季度末仅为11.6%。

  除了业绩表现外,分红派息和高送转也向来是上市公司定期报告中的关键词。今年以来,A股市场在震荡中一路下探,即使昨日沪指以3.23%的上涨创下年内最大单日涨幅,也依旧难改整体的弱势格局。在这样的市场环境下,基金也更加关注能否分享到重仓个股的分红收益。

  四季度以来,截至11月29日,基金公司的第一大重仓股当中,基金业“一哥”华夏基金(微博)与融通基金、汇丰晋信基金重仓的伊利股份上涨了25.52%,为涨幅最大的重仓股;数据显示,华夏基金旗下华夏回报、华夏红利等11只基金持有伊利股份1.27亿股,融通基金旗下融通新蓝筹、融通动力先锋等3只基金持有伊利股份6176万股,汇丰晋信基金旗下汇丰晋信龙腾、汇丰晋信动态策略等7只基金持有伊利股份2391万股;三季度末的持股市值分别占上述华夏、融通与汇丰晋信基金持股总市值的2.62%、6.74%和6.01%。

  融通成大赢家

  剔除指数型基金,一季度末,景顺长城是重仓创业板个股涉及基金数量最多的基金公司,旗下的15只开放式基金前十大重仓股中,出现创业板股票的身影,共计重仓20只创业板股票。

  《证券日报》基金新闻部根据东方财富网公开数据整理显示,截至7月11日,共有9家上市公司发布了中期分红预案,其中的6只股票在今年一季度末时被基金重仓持有。其中,中弘股份和浙富股份两只股票公布了现金分红预告,若预案实施,工银瑞信[微博]核心价值、广发制造业精选、泰信中小盘精选、国富潜力组合和工银瑞信稳健成长等5只股票型基金将获得1041.98万元的红包。

  兴业全球基金(微博)与天弘基金重仓持有的双汇发展表现也不俗,这只曾受到“瘦肉精”影响的股票,四季度以来上涨22.31%。数据显示,兴业全球基金旗下兴全趋势投资、兴全全球视野等8只基金持有双汇发展2812万股,天弘基金旗下天弘精选与天弘永定成长持有389万股,三季度末的持股市值分别占到兴业全球、天弘基金持股总市值的9.66%、10.25%。

  5月8日,上证指数收于2625.65,继5月7日盘中突破2600点后,5月8日终于站在了2600点以上。至此,2009年以来,上证指数升幅已经达到了44.20%。在此过程中,大部分A股股价也随之上涨。排在1500余只A股涨幅前10位的股票,股价涨幅从386.48%到219.73%不等(未将ST国中计算在内)。

  基金重仓创业板市值占比环比提升3.3个百分点

  其中,工银瑞信核心价值基金因独门押中每10股派发现金2.25元人民币(含税)的中弘股份,而有望斩获876.23万元的现金红包,收获最丰。

  泰信基金独家第一重仓的东阿阿胶(微博)四季度以来涨幅也超过20%。数据显示,泰信基金旗下泰信先行策略、泰信优质生活等3只基金持有东阿阿胶611万股,三季度末持股市值占到泰信基金持股总市值的4.06%。

  在这10只股票中,有5只股票为基金2009年一季度重仓股。这5只股票分别是德豪润达、宏达股份、露天煤业、三安光电、中炬高新。WIND资讯数据显示,2009年一季度末,重仓持有这5只股票的基金公司有7家,持有上述5只股票市值共12.77亿元,这7家基金公司分别是金鹰、大成、国联安、融通、申万巴黎、广发、兴业全球基金管理有限公司。

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,截至今年一季度末,共有517只基金将192只创业板股票列入前十大重仓股名单,较去年四季度末增加了34只,基金重仓持有的创业板股票数量占当期基金全部重仓股总数的18.93%,占同期A股市场全部创业板股票总数的50.66%。

  从目前已发布分红预案的基金重仓股来看,仅有两只股票涉及现金分红,而有望收获红包的仅有5只基金,《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,在基金重仓股中,有33只个股在去年年底时,每股未分配利润在5元以上,且今年上半年未有过分红行为。也就是说,一季度末时重仓持有上述33只股票的基金,同样有望盼来分红预案。

  此外,华富基金(微博)重仓的东华科技、万家基金重仓的正邦科技、东吴基金(微博)重仓的古井贡酒以及南方基金(微博)、富国基金(微博)等多家重仓的贵州茅台四季度以来涨幅也超过10%。虽然上述基金重仓股涨势较好,而不少基金公司重仓的美的电器、潞安环能等四季度以来跌幅较大。

  数据显示,在7家基金公司中,重仓所持有市值最高的是融通基金管理有限公司,该基金所重仓持有的股票是宏达股份,重仓持有的市值为6.69亿元。数据显示,宏达股份在2009年以来,涨幅已经达到了228.24%。融通基金管理有限公司旗下持有宏达股份的是融通新蓝筹和融通领先成长,两只基金分别重仓持有宏达股份3628.09万股和1180.12万股。

  需要指出的是,去年四季度末,基金重仓持有创业板的覆盖率为44.51%,即一季度,基金对创业板股票的覆盖范围扩大了6.15个百分点。

  数据显示,若这33家公司发布分红预案,则有66家基金公司旗下的563只基金或将受益。其中,南方、嘉实、易方达和大成等4家老牌大型基金公司旗下均有20只或以上的基金有望等来重仓股发放红包的好消息。

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  排在二、三位的基金公司分别是大成基金管理有限公司和兴业全球基金管理有限公司,重仓市值分别为4.81亿元和0.25亿元。其中,大成基金管理有限公司持有的股票是宏达股份和三安光电,兴业全球基金管理有限公司持有的也是三安光电。

  进一步整理数据显示,基金一季度末合计重仓持有创业板股票23.96亿股,较去年四季度末增持2.48亿股,增仓比例为10.35%,持股市值为774.59亿元,占基金当期重仓持股总市值的14.81%,而这一比例去年四季度末仅为11.6%。即基金一季度对创业板股票的持仓市值占重仓股总持仓市值的比例,环比提升了3.3个百分点。

  5只股基

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  沾“基金光”涨得快

  浦银安盛消费等60只基金持39只创业板股超净值8%

  有望斩获千万红包

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  另外,上市公司的公告显示,在一季度看好这5只股票的基金公司不只是7家。在这5只股票的前十大重仓股中,可以看到更多基金公司的身影。这5只股票的前十大股东中,均有超过4个股东是基金。可见这5只基金已被基金“抱团看好”。

  具体看来,被基金选入前十重仓的155只创业板股票中,蓝色光标、汇川技术、和佳股份以及碧水源等4只基金最受基金追捧,分别被75只、57只、44只和44只基金抱团重仓持有。与之相对应的是,东方通、汇中股份和安控科技等45只创业板个股,一季度末均被单只基金重仓持有。

  上市公司中报披露的大幕即将开启,东方财富网公开数据显示,截至7月11日,已有9家公司提出分红预案。其中,中弘股份、浙富股份、海格通信、中青宝、国瓷材料和国中水务等6只个股在今年一季度时,被基金重仓持有。

  此外,有一个现象也颇值得关注,这5只股票在2009年一季度,无一例外地得到了基金加仓。从5只股票的前十大重仓股可以看出,从2008年末到2009年一季度末,基金前十大股东的基金数量无一例外均有所增加,增加数量从5只到3只不等。其中三安光电的十大股东中,基金由3个增加到了8个。中炬高新从0个增长到了4个。

  在前述155只创业板股票中,有19只个股被基金持有的数量占流通股总量的20%以上。其中,基金持仓8只股票的股数均超其流通股的30%,卫宁软件最高,持股占比达到54.77%,飞利信和佳股份以及蓝色光标分别为43.86%、42.51%和41.07%。

  上市公司的分红方式有很多种,而派现无疑是最实惠的。WIND数据显示,前述6只已率先公布分红计划且今年一季度末时被基金重仓的个股中,有两家公司的红利分配预告中涉及派现方案。

  长城证券基金分析师阎红在接受《证券日报》记者采访时表示,此现象,说明基金对市场的影响力似乎有所增强,同时也可以看出,基金对A股的选择与判断,得到了市场的认可。

  此外,由于部分基金因对单只个股的看重,持单一创业板股票市值占净值比例超过8%。具体看来,一季度末共有60只基金,对39只创业板股票青睐有加,持仓市值超净值8%。其中,浦银安盛消费升级、华商红利优选以及泰达宏利逆向策略等7只基金,持仓单只创业板股票市值超过规定的10%“红线”。

  具体看来,中弘股份7月9日发布公告称,将以截止2013年6月30日公司总股本10.12亿股为基数,向全体股东每10股送红股9股,同时每10股派发现金2.25元人民币(含税);不进行资本公积金转增股本。

  另有数据显示,在前一个与此相同的时间段,即2008年10月1日到2009年3月1日,涨幅排在A股前10的股票中,有4只是基金在2008年末重仓股。此情形与眼下相差无几。

  在前述39只被基金大手笔配置的股票中,香雪制药最受青睐,一季度末共有3家基金公司旗下的4只基金,持仓该股的市值超过基金净值8%。其中,国泰基金[微博]独占2席,旗下的国泰金鹰增长以及国泰中小盘成长分别持仓香雪制药705.82万股和265万股,分别占各自净值的9.57%和9.24%。WIND数据显示,二季度以来香雪制药股价已下跌2.16%。

  WIND数据显示,截至今年一季度末,工银瑞信基金公司旗下的普通股票型基金工银瑞信核心价值独门重仓持有中弘股份3894.35万股,持股市值为2.79亿元,持仓市值占基金净值比例为3.46%。

  有业内专家指出,出现上述现象一是体现了基金的独特眼光,二是体现了基金对市场影响力在逐渐凸显。基金对市场的影响力体现在其前期的前瞻,类似风向标的预测对市场走向有一定的推动作用。另外,基金在选择股票后的运作,也增加了个股的活跃度,使得股票得到追捧。

  除香雪制药外,汤臣倍健[微博]也被3家基金公司旗下的4只基金重点配置。其中,华安基金[微博]旗下有2只基金列席。WIND数据显示,该股二季度以来,股价累计上涨8.6%。

  也就是说,若工银瑞信核心价值基金至今对中弘股份的持股数量与一季度末时相比未发生变化,则分红预案实施时,将独揽中弘股份送出的876.23万元的现金红包。

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  景顺长城依旧坚守,15基金重仓20只创业板股

  除中弘股份外,在今年一季度末时,被广发制造业精选、泰信中小盘精选、国富潜力组合和工银瑞信稳健成长等4只主动管理普通股票型基金联手持仓的浙富股份,也在上周末(7月6日)公布了中期红利分配预告。公告中称,将以截止2013年6月30日公司总股本7.16亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以7.16亿股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增7.16亿股,转增后公司总股本将增加至14.33亿股。

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  一季度末,景顺长城基金公司旗下的15只开放式基金前十大重仓股中,出现创业板股票的身影,是重仓创业板个股涉及基金数量最多的基金公司。除景顺长城外,嘉实、华宝兴业、广发等10家基金公司旗下也均有10只以上基金,一季度将创业板个股列入重仓名单。

  WIND数据显示,浙富股份在今年一季度末时,被前述4只普通股票型基金抱团持仓3314.99万股,持仓市值为2.96亿元。也就是说,若广发制造业精选、泰信中小盘精选、国富潜力组合和工银瑞信稳健成长等4只基金目前对浙富股份的持股数量与一季度末时未发生变化,则待该股分红预案实施时,将合计收到浙富股份送出的165.75万元的现金红包。

  景顺长城基金公司旗下的15只偏股基金的重仓股中,出现了20只创业板股票,是可比基金公司中,重仓创业板股范围最广的公司。

  综上所述,两只发布分派红利的个股,将累计派给5只股票型基金共计1041.98万元的现金红包。

  从单只基金角度来看,除以创业板为投资标的的易方达创业板ETF、融通创业板基金的前十大重仓股均为创业板个股外,主动管理偏股型基金中,银河主题策略、银河行业优选、中邮战略新兴产业等在一季度的前十大重仓股中,均现身6只以上创业板股票,是一季度最热衷追随创业板股的基金。

  国中水务转增比例最高

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  海富通中小盘独“中”

  除现金派利外,上市公司转增股本的预案同样诱人。

  具体看来,海格通信、国瓷材料、中青宝和国中水务4只基金重仓股,分别于7月6日、7月8日、7月9日和7月9日发布了中期红利分配预告。

  其中,海格通信、国瓷材料、中青宝等3只个股预告均显示,将以截至今年6月30日公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。而国中水务公告则显示,公司2013年半年度不进行利润分配,同时进行资本公积金转增股本,即以截至2013年6月30日公司总股本5.82亿股为基数,向全体股东每10股转增15股,共计转增约8.73亿股,转增后公司总股本将增加至14.56亿股,成为4家预告转增股本的上市公司中,转增比例最高的个股。

  WIND数据显示,截至今年一季度末,除国瓷材料被4只基金抱团持仓外,其余3只发布转增股本预案的股票均被单只基金独门重仓持有。具体看来,基金一季报数据显示,富国高新技术产业基金在今年一季度末时,独门重仓持有海格通信14.6万股,持仓市值为446.72万元,持仓市值占基金净值的4.41%;新华行业周期轮换单独持仓中青宝258.27万股,持仓市值为2866.81万元,持仓市值占基金净值比例为4.39%;而海富通中小盘则独中转增比例最高的国中水务224.99万元,持仓市值为2258.95万元,占基金净值的比例为2.66%。

  563只基金

  静待33股分红预案

  从目前已发布分红预案的基金重仓股来看,仅有两只股票涉及现金分红,而有望收获红包的仅有5只基金,但《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,在基金重仓股中,有33只个股在去年年底时,每股未分配利润在5元以上,且今年上半年未有过分红行为。也就是说,一季度末至重仓持有上述33只股票的基金,同样有望盼来分红预案。

  具体看来,由于上述33只股票中,涉及中国平安[微博]、贵州茅台等多只基金“标配股”,因此假若实施分红,66家基金公司旗下的563只基金将受益。

  其中,南方、嘉实、易方达和大成等4家老牌大型基金公司旗下均有20只或以上的基金有望等来重仓股发放红包的好消息。而博时、华夏、国泰等19家公司旗下也均有10只以上基金静待重仓股的分红预案。

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